有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (2018年 6月14日現在) | 第5特定期間 (2018年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,496,597 | 34,891,578 |
| 投資信託受益証券 | 2,973,379,650 | 2,421,173,861 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,054,876,247 | 2,482,065,439 |
| 資産合計 | 3,054,876,247 | 2,482,065,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,731,341 | 7,068,805 |
| 未払解約金 | 66,751,735 | 37,108,493 |
| 未払受託者報酬 | 83,726 | 66,149 |
| 未払委託者報酬 | 2,790,856 | 2,204,903 |
| 未払利息 | 184 | 95 |
| その他未払費用 | 83,529 | 71,320 |
| 流動負債合計 | 78,441,371 | 46,519,765 |
| 負債合計 | 78,441,371 | 46,519,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,910,447,022 | 2,356,268,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,987,854 | 79,277,335 |
| (分配準備積立金) | 236,255,669 | 171,382,908 |
| 元本等合計 | 2,976,434,876 | 2,435,545,674 |
| 純資産合計 | 2,976,434,876 | 2,435,545,674 |
| 負債純資産合計 | 3,054,876,247 | 2,482,065,439 |
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