有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2023年 6月14日現在) | 第15特定期間 (2023年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,724,009 | 18,898,944 |
| 投資信託受益証券 | 1,055,341,329 | 977,367,354 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,076,065,338 | 998,266,298 |
| 資産合計 | 1,076,065,338 | 998,266,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,202,327 | 2,940,679 |
| 未払解約金 | - | 1,409,559 |
| 未払受託者報酬 | 29,218 | 26,719 |
| 未払委託者報酬 | 973,963 | 890,511 |
| 未払利息 | 56 | 51 |
| その他未払費用 | 29,908 | 27,772 |
| 流動負債合計 | 4,235,472 | 5,295,291 |
| 負債合計 | 4,235,472 | 5,295,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,067,442,461 | 980,226,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,387,405 | 12,744,402 |
| (分配準備積立金) | 216,196,034 | 205,526,970 |
| 元本等合計 | 1,071,829,866 | 992,971,007 |
| 純資産合計 | 1,071,829,866 | 992,971,007 |
| 負債純資産合計 | 1,076,065,338 | 998,266,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
