- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 (2025年12月15日現在) | 第20特定期間 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,006,018 | 19,111,469 |
| 投資信託受益証券 | 851,480,310 | 811,426,676 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 未収利息 | 182 | 314 |
| 流動資産合計 | 872,486,510 | 830,538,459 |
| 資産合計 | 872,486,510 | 830,538,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,976,645 | 1,872,319 |
| 未払解約金 | 3,599,478 | 820,474 |
| 未払受託者報酬 | 24,180 | 23,141 |
| 未払委託者報酬 | 806,036 | 771,331 |
| その他未払費用 | 23,398 | 22,533 |
| 流動負債合計 | 6,429,737 | 3,509,798 |
| 負債合計 | 6,429,737 | 3,509,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,881,688 | 624,106,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,175,085 | 202,922,284 |
| (分配準備積立金) | 191,651,479 | 203,265,601 |
| 元本等合計 | 866,056,773 | 827,028,661 |
| 純資産合計 | 866,056,773 | 827,028,661 |
| 負債純資産合計 | 872,486,510 | 830,538,459 |
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