有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2018年12月14日現在) | 第6特定期間 (2019年 6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,891,578 | 35,256,855 |
| 投資信託受益証券 | 2,421,173,861 | 1,895,327,018 |
| 未収入金 | 26,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,482,065,439 | 1,930,583,873 |
| 資産合計 | 2,482,065,439 | 1,930,583,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,068,805 | 5,339,801 |
| 未払解約金 | 37,108,493 | 13,892,829 |
| 未払受託者報酬 | 66,149 | 51,637 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,903 | 1,721,217 |
| 未払利息 | 95 | 96 |
| その他未払費用 | 71,320 | 59,576 |
| 流動負債合計 | 46,519,765 | 21,065,156 |
| 負債合計 | 46,519,765 | 21,065,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,356,268,339 | 1,779,933,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,277,335 | 129,585,045 |
| (分配準備積立金) | 171,382,908 | 141,957,625 |
| 元本等合計 | 2,435,545,674 | 1,909,518,717 |
| 純資産合計 | 2,435,545,674 | 1,909,518,717 |
| 負債純資産合計 | 2,482,065,439 | 1,930,583,873 |
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