有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (2025年 6月16日現在) | 第19特定期間 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,321,253 | 19,006,018 |
| 投資信託受益証券 | 840,552,687 | 851,480,310 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 未収利息 | 242 | 182 |
| 流動資産合計 | 865,874,182 | 872,486,510 |
| 資産合計 | 865,874,182 | 872,486,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,239,499 | 1,976,645 |
| 未払解約金 | 201,466 | 3,599,478 |
| 未払受託者報酬 | 25,416 | 24,180 |
| 未払委託者報酬 | 847,193 | 806,036 |
| その他未払費用 | 24,076 | 23,398 |
| 流動負債合計 | 3,337,650 | 6,429,737 |
| 負債合計 | 3,337,650 | 6,429,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 746,499,908 | 658,881,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,036,624 | 207,175,085 |
| (分配準備積立金) | 169,804,427 | 191,651,479 |
| 元本等合計 | 862,536,532 | 866,056,773 |
| 純資産合計 | 862,536,532 | 866,056,773 |
| 負債純資産合計 | 865,874,182 | 872,486,510 |
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