有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成28年11月14日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,303,171 |
| 投資信託受益証券 | 159,084,803 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 |
| 流動資産合計 | 164,487,924 |
| 資産合計 | 164,487,924 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,626 |
| 未払委託者報酬 | 149,289 |
| その他未払費用 | 625 |
| 流動負債合計 | 155,540 |
| 負債合計 | 155,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 186,706,381 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,373,997 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 164,332,384 |
| 純資産合計 | 164,332,384 |
| 負債純資産合計 | 164,487,924 |
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