有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/14-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月13日現在 | 当期 2022年11月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,835,838 | 3,767,806 |
| 投資信託受益証券 | 137,242,394 | 122,987,423 |
| 親投資信託受益証券 | 98,592 | 98,553 |
| 流動資産合計 | 141,176,824 | 126,853,782 |
| 資産合計 | 141,176,824 | 126,853,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,052 | 124,491 |
| 未払解約金 | 28,955 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,384 | 4,625 |
| 未払委託者報酬 | 142,907 | 122,749 |
| その他未払費用 | 353 | 290 |
| 流動負債合計 | 312,651 | 252,155 |
| 負債合計 | 312,651 | 252,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,052,923 | 124,491,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,811,250 | 2,110,527 |
| (分配準備積立金) | 16,583,516 | 15,485,350 |
| 元本等合計 | 140,864,173 | 126,601,627 |
| 純資産合計 | 140,864,173 | 126,601,627 |
| 負債純資産合計 | 141,176,824 | 126,853,782 |
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