有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月13日現在 | 当期 2020年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,869,370 | 3,004,257 |
| 投資信託受益証券 | 167,059,097 | 177,773,911 |
| 親投資信託受益証券 | 99,751 | 99,701 |
| 未収入金 | - | 4,816,440 |
| 流動資産合計 | 172,028,218 | 185,694,309 |
| 資産合計 | 172,028,218 | 185,694,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,189 | 187,893 |
| 未払解約金 | - | 1,845,464 |
| 未払受託者報酬 | 6,162 | 6,677 |
| 未払委託者報酬 | 163,333 | 177,015 |
| その他未払費用 | 402 | 429 |
| 流動負債合計 | 370,086 | 2,217,478 |
| 負債合計 | 370,086 | 2,217,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,189,734 | 187,893,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,531,602 | △4,416,510 |
| (分配準備積立金) | 25,050,603 | 23,495,779 |
| 元本等合計 | 171,658,132 | 183,476,831 |
| 純資産合計 | 171,658,132 | 183,476,831 |
| 負債純資産合計 | 172,028,218 | 185,694,309 |
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