有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年11月13日現在 | 当 期 平成30年5月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,393,894 | 12,368,045 |
| 投資信託受益証券 | 321,880,080 | 308,697,984 |
| 親投資信託受益証券 | 99,940 | 99,910 |
| 流動資産合計 | 333,373,914 | 321,165,939 |
| 資産合計 | 333,373,914 | 321,165,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,626 | 330,431 |
| 未払解約金 | 712,249 | 1,196,050 |
| 未払受託者報酬 | 11,960 | 11,505 |
| 未払委託者報酬 | 317,026 | 305,091 |
| その他未払費用 | 880 | 850 |
| 流動負債合計 | 1,367,741 | 1,843,927 |
| 負債合計 | 1,367,741 | 1,843,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 325,626,665 | ※1 330,431,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 6,379,508 | ※2 △11,109,584 |
| (分配準備積立金) | 14,510,352 | 16,079,995 |
| 元本等合計 | 332,006,173 | 319,322,012 |
| 純資産合計 | 332,006,173 | 319,322,012 |
| 負債純資産合計 | 333,373,914 | 321,165,939 |
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