有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月13日現在 | 当期 令和2年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,682,256 | 4,869,370 |
| 投資信託受益証券 | 227,153,499 | 167,059,097 |
| 親投資信託受益証券 | 99,821 | 99,751 |
| 流動資産合計 | 237,935,576 | 172,028,218 |
| 資産合計 | 237,935,576 | 172,028,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,989 | 200,189 |
| 未払解約金 | 5,032,771 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,186 | 6,162 |
| 未払委託者報酬 | 217,172 | 163,333 |
| その他未払費用 | 573 | 402 |
| 流動負債合計 | 5,463,691 | 370,086 |
| 負債合計 | 5,463,691 | 370,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,989,839 | 200,189,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,482,046 | △28,531,602 |
| (分配準備積立金) | 26,654,331 | 25,050,603 |
| 元本等合計 | 232,471,885 | 171,658,132 |
| 純資産合計 | 232,471,885 | 171,658,132 |
| 負債純資産合計 | 237,935,576 | 172,028,218 |
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