有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月13日現在 | 当期 2021年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,004,257 | 7,944,122 |
| 投資信託受益証券 | 177,773,911 | 170,452,165 |
| 親投資信託受益証券 | 99,701 | 99,651 |
| 未収入金 | 4,816,440 | - |
| 流動資産合計 | 185,694,309 | 178,495,938 |
| 資産合計 | 185,694,309 | 178,495,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,893 | 180,457 |
| 未払解約金 | 1,845,464 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,677 | 6,461 |
| 未払委託者報酬 | 177,015 | 171,469 |
| その他未払費用 | 429 | 420 |
| 流動負債合計 | 2,217,478 | 358,807 |
| 負債合計 | 2,217,478 | 358,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,893,341 | 180,457,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,416,510 | △2,320,438 |
| (分配準備積立金) | 23,495,779 | 21,786,537 |
| 元本等合計 | 183,476,831 | 178,137,131 |
| 純資産合計 | 183,476,831 | 178,137,131 |
| 負債純資産合計 | 185,694,309 | 178,495,938 |
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