有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/14-2024/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月13日現在 | 当期 2024年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,575,935 | 2,975,887 |
| 投資信託受益証券 | 100,145,655 | 92,062,614 |
| 親投資信託受益証券 | 98,446 | 98,495 |
| 流動資産合計 | 103,820,036 | 95,136,996 |
| 資産合計 | 103,820,036 | 95,136,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,090 | 99,538 |
| 未払解約金 | 30,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,463 | 3,403 |
| 未払委託者報酬 | 91,886 | 90,405 |
| その他未払費用 | 224 | 211 |
| 流動負債合計 | 234,663 | 193,557 |
| 負債合計 | 234,663 | 193,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,090,951 | 99,538,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,505,578 | △4,594,633 |
| (分配準備積立金) | 13,687,105 | 12,323,323 |
| 元本等合計 | 103,585,373 | 94,943,439 |
| 純資産合計 | 103,585,373 | 94,943,439 |
| 負債純資産合計 | 103,820,036 | 95,136,996 |
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