有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月13日現在 | 当期 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,944,122 | 3,234,932 |
| 投資信託受益証券 | 170,452,165 | 156,420,326 |
| 親投資信託受益証券 | 99,651 | 99,612 |
| 未収入金 | - | 2,007,160 |
| 流動資産合計 | 178,495,938 | 161,762,030 |
| 資産合計 | 178,495,938 | 161,762,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,457 | 148,993 |
| 未払受託者報酬 | 6,461 | 6,542 |
| 未払委託者報酬 | 171,469 | 173,630 |
| その他未払費用 | 420 | 425 |
| 流動負債合計 | 358,807 | 329,590 |
| 負債合計 | 358,807 | 329,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,457,569 | 148,993,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,320,438 | 12,439,166 |
| (分配準備積立金) | 21,786,537 | 18,258,130 |
| 元本等合計 | 178,137,131 | 161,432,440 |
| 純資産合計 | 178,137,131 | 161,432,440 |
| 負債純資産合計 | 178,495,938 | 161,762,030 |
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