有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月14日現在 | 当 期 平成29年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,303,171 | 12,943,227 |
| 投資信託受益証券 | 159,084,803 | 261,184,523 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 99,980 |
| 流動資産合計 | 164,487,924 | 274,227,730 |
| 資産合計 | 164,487,924 | 274,227,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 269,746 |
| 未払解約金 | - | 496,241 |
| 未払受託者報酬 | 5,626 | 10,298 |
| 未払委託者報酬 | 149,289 | 273,174 |
| その他未払費用 | 625 | 763 |
| 流動負債合計 | 155,540 | 1,050,222 |
| 負債合計 | 155,540 | 1,050,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 186,706,381 | ※1 269,746,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,373,997 | ※2 3,431,307 |
| (分配準備積立金) | - | 16,426,488 |
| 元本等合計 | 164,332,384 | 273,177,508 |
| 純資産合計 | 164,332,384 | 273,177,508 |
| 負債純資産合計 | 164,487,924 | 274,227,730 |
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