有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年11月13日現在 | 当 期 令和1年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,004,407 | 7,487,343 |
| 投資信託受益証券 | 224,215,957 | 208,027,391 |
| 親投資信託受益証券 | 99,890 | 99,861 |
| 流動資産合計 | 231,320,254 | 215,614,595 |
| 資産合計 | 231,320,254 | 215,614,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 238,679 | 202,752 |
| 未払解約金 | - | 1,336,029 |
| 未払受託者報酬 | 7,749 | 7,075 |
| 未払委託者報酬 | 205,434 | 187,764 |
| その他未払費用 | 538 | 498 |
| 流動負債合計 | 452,400 | 1,734,118 |
| 負債合計 | 452,400 | 1,734,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 238,679,266 | ※1 202,752,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,811,412 | ※2 11,128,153 |
| (分配準備積立金) | 11,442,539 | 15,332,950 |
| 元本等合計 | 230,867,854 | 213,880,477 |
| 純資産合計 | 230,867,854 | 213,880,477 |
| 負債純資産合計 | 231,320,254 | 215,614,595 |
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