有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/14-2025/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月13日現在 | 当期 2025年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,975,887 | 2,506,544 |
| 投資信託受益証券 | 92,062,614 | 76,947,905 |
| 親投資信託受益証券 | 98,495 | 98,622 |
| 流動資産合計 | 95,136,996 | 79,553,071 |
| 資産合計 | 95,136,996 | 79,553,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,538 | 80,855 |
| 未払受託者報酬 | 3,403 | 2,692 |
| 未払委託者報酬 | 90,405 | 71,647 |
| その他未払費用 | 211 | 174 |
| 流動負債合計 | 193,557 | 155,368 |
| 負債合計 | 193,557 | 155,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,538,072 | 80,855,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,594,633 | △1,457,974 |
| (分配準備積立金) | 12,323,323 | 10,112,518 |
| 元本等合計 | 94,943,439 | 79,397,703 |
| 純資産合計 | 94,943,439 | 79,397,703 |
| 負債純資産合計 | 95,136,996 | 79,553,071 |
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