有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月13日現在 | 当期 令和1年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,487,343 | 10,682,256 |
| 投資信託受益証券 | 208,027,391 | 227,153,499 |
| 親投資信託受益証券 | 99,861 | 99,821 |
| 流動資産合計 | 215,614,595 | 237,935,576 |
| 資産合計 | 215,614,595 | 237,935,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,752 | 204,989 |
| 未払解約金 | 1,336,029 | 5,032,771 |
| 未払受託者報酬 | 7,075 | 8,186 |
| 未払委託者報酬 | 187,764 | 217,172 |
| その他未払費用 | 498 | 573 |
| 流動負債合計 | 1,734,118 | 5,463,691 |
| 負債合計 | 1,734,118 | 5,463,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,752,324 | 204,989,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,128,153 | 27,482,046 |
| (分配準備積立金) | 15,332,950 | 26,654,331 |
| 元本等合計 | 213,880,477 | 232,471,885 |
| 純資産合計 | 213,880,477 | 232,471,885 |
| 負債純資産合計 | 215,614,595 | 237,935,576 |
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