有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/15-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月14日現在 | 当期 2023年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,767,806 | 3,048,759 |
| 投資信託受益証券 | 122,987,423 | 120,851,313 |
| 親投資信託受益証券 | 98,553 | 98,514 |
| 未収入金 | - | 970,102 |
| 流動資産合計 | 126,853,782 | 124,968,688 |
| 資産合計 | 126,853,782 | 124,968,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,491 | 122,865 |
| 未払解約金 | - | 39,927 |
| 未払受託者報酬 | 4,625 | 4,725 |
| 未払委託者報酬 | 122,749 | 125,514 |
| その他未払費用 | 290 | 290 |
| 流動負債合計 | 252,155 | 293,321 |
| 負債合計 | 252,155 | 293,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,491,100 | 122,865,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,110,527 | 1,809,635 |
| (分配準備積立金) | 15,485,350 | 15,357,920 |
| 元本等合計 | 126,601,627 | 124,675,367 |
| 純資産合計 | 126,601,627 | 124,675,367 |
| 負債純資産合計 | 126,853,782 | 124,968,688 |
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