有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 319,047,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,878,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0996円 |
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,981,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,976,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0976円 |
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