有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/23-2026/03/23)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	299,623,754円
Ⅱ 負債総額	2,150,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,473,429円
Ⅳ 発行済数量	190,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5656円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	27,397,638円
Ⅱ 負債総額	11,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,386,479円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7386円

(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	326,636,171円
Ⅱ 負債総額	83,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,552,966円
Ⅳ 発行済数量	69,710,238口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6844円