有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/22-2025/09/22)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	344,764,615円
Ⅱ 負債総額	3,800,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,963,635円
Ⅳ 発行済数量	190,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7945円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,947,140円
Ⅱ 負債総額	11,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,935,597円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8936円

(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	373,669,714円
Ⅱ 負債総額	92,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,577,652円
Ⅳ 発行済数量	76,170,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9045円