有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 283,932,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,854,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,078,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9451円 |
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,276,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,272,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9273円 |
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