有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 348,779,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,658,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2023円 |
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,859,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,855,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1856円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
