有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/21-2023/03/20)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	381,052,946円
Ⅱ 負債総額	1,702,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,350,924円
Ⅳ 発行済数量	290,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3081円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,527,719円
Ⅱ 負債総額	8,714円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,519,005円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6519円

(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	421,819,996円
Ⅱ 負債総額	25,485,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,334,617円
Ⅳ 発行済数量	148,162,560口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6750円