有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/21-2025/03/21)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	304,570,341円
Ⅱ 負債総額	3,257,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,313,238円
Ⅳ 発行済数量	190,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5859円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	24,779,194円
Ⅱ 負債総額	12,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,766,502円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4767円

(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	329,283,381円
Ⅱ 負債総額	50,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,233,021円
Ⅳ 発行済数量	79,149,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1596円