有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	418,883,267円
Ⅱ 負債総額	5,245,069円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,638,198円
Ⅳ 発行済数量	290,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4263円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,922,699円
Ⅱ 負債総額	6,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,915,922円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4916円

(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	433,164,814円
Ⅱ 負債総額	110,427円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,054,387円
Ⅳ 発行済数量	184,265,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3502円