有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/22-2024/09/20)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	478,445,038円
Ⅱ 負債総額	5,691,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,753,148円
Ⅳ 発行済数量	290,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6302円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,948,174円
Ⅱ 負債総額	12,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,936,118円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3936円

(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	502,284,722円
Ⅱ 負債総額	74,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	502,210,329円
Ⅳ 発行済数量	126,067,826口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9837円