有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	381,129,852円
Ⅱ 負債総額	4,894,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,235,246円
Ⅳ 発行済数量	290,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2974円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,525,547円
Ⅱ 負債総額	5,990円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,519,557円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3520円

(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	394,114,590円
Ⅱ 負債総額	97,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,017,479円
Ⅳ 発行済数量	186,667,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1108円