有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	444,216,789円
Ⅱ 負債総額	21,740,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,475,853円
Ⅳ 発行済数量	290,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4568円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,527,543円
Ⅱ 負債総額	7,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,520,289円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6520円

(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	460,639,220円
Ⅱ 負債総額	107,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,531,485円
Ⅳ 発行済数量	175,321,980口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6268円