有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/21-2024/03/21)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	467,076,153円
Ⅱ 負債総額	11,461,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	455,615,072円
Ⅳ 発行済数量	290,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5711円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	23,582,957円
Ⅱ 負債総額	9,430円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,573,527円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3574円

(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	490,559,065円
Ⅱ 負債総額	71,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	490,487,131円
Ⅳ 発行済数量	126,180,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8872円