有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/21-2023/09/20)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	393,626,651円
Ⅱ 負債総額	7,592,273円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	386,034,378円
Ⅳ 発行済数量	290,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3312円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	19,160,516円
Ⅱ 負債総額	8,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,151,916円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9152円

(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	412,360,106円
Ⅱ 負債総額	60,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,299,337円
Ⅳ 発行済数量	131,742,250口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1296円