有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	349,725,106円
Ⅱ 負債総額	4,902,869円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,822,237円
Ⅳ 発行済数量	290,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1890円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,532,667円
Ⅱ 負債総額	8,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,524,659円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5525円

(参考)
ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	362,916,802円
Ⅱ 負債総額	54,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,862,057円
Ⅳ 発行済数量	145,656,584口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4912円