有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	649,568,980円
Ⅱ 負債総額	1,330,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	648,238,969円
Ⅳ 発行済数量	700,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9261円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。