有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

純資産額計算書
2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	294,271,906円
Ⅱ 負債総額	2,570,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,700,958円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9723円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。