有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

純資産額計算書

2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	726,056,675円
Ⅱ 負債総額	13,307,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,749,552円
Ⅳ 発行済数量	700,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。