ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部…

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【提出】: 2026/06/03 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

純資産額計算書
	2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	105,897,001円
Ⅱ 負債総額	1,113,278円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,783,723円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0478円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10

前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。

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決算

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