有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/12-2024/03/11)

純資産額計算書
2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	306,830,320円
Ⅱ 負債総額	4,389,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,440,539円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。