有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)

純資産額計算書

2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	291,372,096円
Ⅱ 負債総額	92,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,279,390円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9709円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。