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【提出】: 2024/12/03 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

純資産額計算書
	2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	202,010,795円
Ⅱ 負債総額	172,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,838,469円
Ⅳ 発行済数量	200,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10

前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。

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