有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/11-2023/09/11)

純資産額計算書

2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	297,381,874円
Ⅱ 負債総額	2,788,110円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,593,764円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9820円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。