有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

純資産額計算書
2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	430,091,142円
Ⅱ 負債総額	5,933,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	424,157,725円
Ⅳ 発行済数量	400,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0604円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。