有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

純資産額計算書

2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	401,628,935円
Ⅱ 負債総額	207,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	401,421,832円
Ⅳ 発行済数量	400,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。