有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

純資産額計算書

2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	683,770,337円
Ⅱ 負債総額	1,481,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,289,222円
Ⅳ 発行済数量	700,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9747円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。