有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

純資産額計算書
2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	313,314,734円
Ⅱ 負債総額	11,074,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,240,564円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0075円

(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
前記「ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。