有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 561,705,187 |
| 投資信託受益証券 | 63,906,048,417 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 64,467,763,602 |
| 資産合計 | 64,467,763,602 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 100,691,292 |
| 未払受託者報酬 | 3,785,903 |
| 未払委託者報酬 | 17,036,355 |
| 未払利息 | 796 |
| その他未払費用 | 378,601 |
| 流動負債合計 | 121,892,947 |
| 負債合計 | 121,892,947 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 65,345,515,885 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △999,645,230 |
| (分配準備積立金) | 27,078,761 |
| 元本等合計 | 64,345,870,655 |
| 純資産合計 | 64,345,870,655 |
| 負債純資産合計 | 64,467,763,602 |
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