有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 1月21日現在) | 第5期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,611,260,568 | 2,178,120,073 |
| 投資信託受益証券 | 168,130,668,260 | 152,332,054,612 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 169,741,938,824 | 154,510,184,680 |
| 資産合計 | 169,741,938,824 | 154,510,184,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 301,837,492 |
| 未払解約金 | 379,927,022 | 454,796,041 |
| 未払受託者報酬 | 19,316,033 | 17,501,185 |
| 未払委託者報酬 | 86,922,106 | 78,755,260 |
| 未払利息 | 3,200 | 3,745 |
| その他未払費用 | 1,931,548 | 1,750,059 |
| 流動負債合計 | 488,099,909 | 854,643,782 |
| 負債合計 | 488,099,909 | 854,643,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,601,885,448 | 150,918,746,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,046,533 | 2,736,794,551 |
| (分配準備積立金) | 1,758,669,859 | 4,465,116,149 |
| 元本等合計 | 169,253,838,915 | 153,655,540,898 |
| 純資産合計 | 169,253,838,915 | 153,655,540,898 |
| 負債純資産合計 | 169,741,938,824 | 154,510,184,680 |
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