有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 1月22日現在) | 第15期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,900,670,688 | 2,259,477,376 |
| 投資信託受益証券 | 236,898,203,959 | 230,838,852,584 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,987 |
| 未収入金 | 852,273,425 | 342,303,293 |
| 未収利息 | - | 5,294 |
| 流動資産合計 | 239,651,158,057 | 233,440,648,534 |
| 資産合計 | 239,651,158,057 | 233,440,648,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 409,643,082 | 254,784,837 |
| 未払受託者報酬 | 28,178,149 | 26,332,699 |
| 未払委託者報酬 | 123,352,836 | 190,813,727 |
| 未払利息 | 768 | - |
| その他未払費用 | 2,817,756 | 2,633,202 |
| 流動負債合計 | 563,992,591 | 474,564,465 |
| 負債合計 | 563,992,591 | 474,564,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,930,823,267 | 287,501,889,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,843,657,801 | △54,535,804,989 |
| (分配準備積立金) | 2,755,200,696 | 2,502,216,039 |
| 元本等合計 | 239,087,165,466 | 232,966,084,069 |
| 純資産合計 | 239,087,165,466 | 232,966,084,069 |
| 負債純資産合計 | 239,651,158,057 | 233,440,648,534 |
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