有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 1月20日現在) | 第13期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,688,941,253 | 2,464,908,612 |
| 投資信託受益証券 | 274,106,740,707 | 252,986,826,943 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,986 |
| 流動資産合計 | 276,795,691,948 | 255,451,745,541 |
| 資産合計 | 276,795,691,948 | 255,451,745,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 264,231,880 | 327,707,786 |
| 未払受託者報酬 | 30,895,955 | 28,853,771 |
| 未払委託者報酬 | 139,031,735 | 129,746,608 |
| 未払利息 | 1,014 | 3,522 |
| その他未払費用 | 3,089,528 | 2,885,312 |
| 流動負債合計 | 437,250,112 | 489,196,999 |
| 負債合計 | 437,250,112 | 489,196,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,455,987,959 | 300,986,252,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,097,546,123 | △46,023,704,275 |
| (分配準備積立金) | 3,548,849,562 | 3,245,480,525 |
| 元本等合計 | 276,358,441,836 | 254,962,548,542 |
| 純資産合計 | 276,358,441,836 | 254,962,548,542 |
| 負債純資産合計 | 276,795,691,948 | 255,451,745,541 |
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