有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 7月22日現在) | 第18期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,213,786,068 | 1,940,369,021 |
| 投資信託受益証券 | 191,088,135,787 | 191,734,436,698 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,048 |
| 未収入金 | - | 513,427,532 |
| 未収利息 | 29,593 | 39,319 |
| 流動資産合計 | 193,301,961,470 | 194,188,282,618 |
| 資産合計 | 193,301,961,470 | 194,188,282,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 244,980,398 | 335,466,727 |
| 未払受託者報酬 | 22,943,082 | 21,746,218 |
| 未払委託者報酬 | 249,743,000 | 230,643,212 |
| その他未払費用 | 2,294,240 | 2,635,542 |
| 流動負債合計 | 519,960,720 | 590,491,699 |
| 負債合計 | 519,960,720 | 590,491,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,812,754,557 | 254,742,443,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,030,753,807 | △61,144,652,456 |
| (分配準備積立金) | 2,708,053,662 | 3,177,474,636 |
| 元本等合計 | 192,782,000,750 | 193,597,790,919 |
| 純資産合計 | 192,782,000,750 | 193,597,790,919 |
| 負債純資産合計 | 193,301,961,470 | 194,188,282,618 |
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