有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月20日現在) | 第14期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,464,908,612 | 1,900,670,688 |
| 投資信託受益証券 | 252,986,826,943 | 236,898,203,959 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,985 |
| 未収入金 | - | 852,273,425 |
| 流動資産合計 | 255,451,745,541 | 239,651,158,057 |
| 資産合計 | 255,451,745,541 | 239,651,158,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 327,707,786 | 409,643,082 |
| 未払受託者報酬 | 28,853,771 | 28,178,149 |
| 未払委託者報酬 | 129,746,608 | 123,352,836 |
| 未払利息 | 3,522 | 768 |
| その他未払費用 | 2,885,312 | 2,817,756 |
| 流動負債合計 | 489,196,999 | 563,992,591 |
| 負債合計 | 489,196,999 | 563,992,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,986,252,817 | 287,930,823,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,023,704,275 | △48,843,657,801 |
| (分配準備積立金) | 3,245,480,525 | 2,755,200,696 |
| 元本等合計 | 254,962,548,542 | 239,087,165,466 |
| 純資産合計 | 254,962,548,542 | 239,087,165,466 |
| 負債純資産合計 | 255,451,745,541 | 239,651,158,057 |
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